Mission
Mettre en place un outil de gestion d’actifs et de comptabilité des placements front to back en accompagnant les phases de migration, de recette UAT et en run pour stabiliser l’outil. Et notamment concernant la migration spécifique des positions prêtées, la recette des schémas comptables et les reportings liés à ces transactions.
Actions menées
- Tests de validation de la migration des positions prêtées ;
- Recette des schémas comptables des différents types de transactions et OST impactant les positions prêtées ;
- Recette des reporting impactés par les prêts de titres ;
- Contrôle des anomalies de gestion et comptables post go live ; création de defects et suivi des corrections.
Enseignement
« Avant de se lancer dans une programme de prêt de titres ou lors d’une migration d’outil de gestion et de comptabilité des placements, il est nécessaire de prendre en compte les spécificités comptables et réglementaires des positions prêtées en amont, dans une approche transversale pour la direction des investissement, la comptabilité des placement et la gestion des risques. »
